Базовые - Портфель займов Приложение 1

Отчет формируется на дату.

Описание колонок:


1. № п/п - Номер по порядку. 

2. Валюта - Всегда отображается "Руб".

3. Системный № - Идентификатор контракта из BS.

4. Юридический номер договора - Номер контратка из BS.

5. Название клиента - ФИО клиента/Нименование ЮЛ

6. Счет - Расчетынй счет клиента.

7. Выдано - Выданная сумма по контракту.

8. С - Плановая дата выдачи из контракта.

9. По - Плановая дата закрытия по контракту.

10. % ставка - Процентную ставку из контракта как есть (не проверятся тип процентной ставки).

11. Остаток задолженности, руб. -  Баланс по ОС на дату отчета.

12. В том числе. Срочн - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту нет фактической просрочки по ОС.

13. В том числе. Просроч - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту имеется фактическая просрочка по ОС.

14. Ставка резерва по РПБУ -  Ставка резерва на конец периода, %.

15. Резерв. Срочн - Не заполняется.

16. Резерв. Просроч - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.

17. Резерв, всего - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.

18. Просроченная задолженность по процентам - Просроченный баланс. Процентов на конец периода.

19. Резерв на просроч %% - Сумма резерва по просроченному балансу процентов на конец периода.

20. Накопленные проценты - Не заполняется.

21. Резерв по накопленным процентам - Не заполняется.

22. Накопленные штрафы, пени - Не заполняется.

23. Резерв по штрафам, пеням - Не заполняется.

24. Дата выноса на просрочку осн. долга - Дата просрочки по ОС (фактическая).

25. Кол-во дней просрочки по осн. долгу - Кол-во дней просрочки по ОС на конец периода (фактическое).

26. Дата выноса на просрочку процентов - Дата просрочки по процентам (фактическая).

27. Кол-во дней просрочки по процентам - Кол-во дней просрочки по процентам на конец периода.

28. Вид обеспечения - Не заполняется.

29. Описание обеспечения - Тип залога из залога в заявке.

30. Дата постановки на учет обеспечения - Дата кредитного контракта.

32. Стоимость залога учетная - Залоговая стоимость из залога (если заполнена).

33. Справедливая стоимость залога - Рыночная стоимость из залога (если заполнена).

34. Дата последней рыночной оценки залога - Не заполняется.

35. Поручитель -  Если тип залога Поручительство (ID типа залога 1017510), выводить ФИО Залогодателя из залога.

37. Обеспечение поручительства - Сумма контракта.

38. Продукт - Название кредитного продукта в контракте.

39. Цель займа - Цель кредита из заявки.

40. Страховка тип - Не заполняется.

41. Страховая премия - Не заполняется.

42. Доходы по страховке МФК - Не заполняется.

43. Уплаченная комиссия банку - Не заполняется.

44. Условия оплаты страховки - Не заполняется.