Базовые - Портфель займов Приложение 1
Отчет формируется на дату.
Описание колонок:
1. № п/п - Номер по порядку.
2. Валюта - Всегда отображается "Руб".
3. Системный № - Идентификатор контракта из BS.
4. Юридический номер договора - Номер контратка из BS.
5. Название клиента - ФИО клиента/Нименование ЮЛ
6. Счет - Расчетынй счет клиента.
7. Выдано - Выданная сумма по контракту.
8. С - Плановая дата выдачи из контракта.
9. По - Плановая дата закрытия по контракту.
10. % ставка - Процентную ставку из контракта как есть (не проверятся тип процентной ставки).
11. Остаток задолженности, руб. - Баланс по ОС на дату отчета.
12. В том числе. Срочн - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту нет фактической просрочки по ОС.
13. В том числе. Просроч - Баланс по ОС на дату платежа, если по контракту имеется фактическая просрочка по ОС.
14. Ставка резерва по РПБУ - Ставка резерва на конец периода, %.
15. Резерв. Срочн - Не заполняется.
16. Резерв. Просроч - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.
17. Резерв, всего - Сумма резерва по активному балансу ОС на конец периода.
18. Просроченная задолженность по процентам - Просроченный баланс. Процентов на конец периода.
19. Резерв на просроч %% - Сумма резерва по просроченному балансу процентов на конец периода.
20. Накопленные проценты - Не заполняется.
21. Резерв по накопленным процентам - Не заполняется.
22. Накопленные штрафы, пени - Не заполняется.
23. Резерв по штрафам, пеням - Не заполняется.
24. Дата выноса на просрочку осн. долга - Дата просрочки по ОС (фактическая).
25. Кол-во дней просрочки по осн. долгу - Кол-во дней просрочки по ОС на конец периода (фактическое).
26. Дата выноса на просрочку процентов - Дата просрочки по процентам (фактическая).
27. Кол-во дней просрочки по процентам - Кол-во дней просрочки по процентам на конец периода.
28. Вид обеспечения - Не заполняется.
29. Описание обеспечения - Тип залога из залога в заявке.
30. Дата постановки на учет обеспечения - Дата кредитного контракта.
32. Стоимость залога учетная - Залоговая стоимость из залога (если заполнена).
33. Справедливая стоимость залога - Рыночная стоимость из залога (если заполнена).
34. Дата последней рыночной оценки залога - Не заполняется.
35. Поручитель - Если тип залога Поручительство (ID типа залога 1017510), выводить ФИО Залогодателя из залога.
37. Обеспечение поручительства - Сумма контракта.
38. Продукт - Название кредитного продукта в контракте.
39. Цель займа - Цель кредита из заявки.
40. Страховка тип - Не заполняется.
41. Страховая премия - Не заполняется.
42. Доходы по страховке МФК - Не заполняется.
43. Уплаченная комиссия банку - Не заполняется.
44. Условия оплаты страховки - Не заполняется.