Выданные займы – отчет за период, с информацией о выдачах за указанный период: дата, номер контракта, сумма, срок, кредитный продукт.

В отчете выводятся данные по выданным займам за период.

Отчет работает в нескольких в режиме:  

 -Выводить также реструктурированные.

Элементы, содержащиеся в отчете, являются связанными. В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Выданные займы» на текущую дату. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панели задач «Отчет»-«Базовый» - «Выданные займы», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий фильтр или режим,  нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Для того чтоб отчет сформировать по определенному фильтру, необходимо задать этот фильтр перед формированием отчета. Выборку можно сделать по значениям из контракта, заявки, клиента и операции. Для примера покажу выборку по имени (Игорь):

А ниже формирование отчета без фильтра:

Так же отчет можно формировать в разных режимах:

Для формирования отчета с реструктурированными займами, то нужно указать  режим  "Выводить также реструктурированные" - "Да"

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «№ по гр.» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделением.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Источник финансирования» в данном поле указывается значение, которое заполняется при создании контракта. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Специалист по займам» в данное поле тянется информация по специалисту по займам, который создал контракт. Данные можно посмотреть в "Контракте" в разделе "Запрос" - "Специалист по займам".

Поле «Клиент»   в данное поле выводится персональная информация по заемщику. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Контракт» в данном поле указывается уникальный порядковый номер кредитных контрактов. Данная информация отображается в разделе «Контракт»

Поле «Дата выдачи» в данное поле выводится дата выдачи займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт»

Поле «Дата планового погашения» в данное поле выводится дата планового погашения займа, которая рассчитывается при выдаче займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт»

Поле «Дата планового закрытия» в данное поле выводится дата планового закрытия займа из планового графика. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Графики».

Поле «Сумма по контракту» в данное поле выводится сумма, которая указана в контракте. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Выданная сумма» в данное поле выводится сумма, которую выдали на руки клиенту. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «ДДС».

Поле «Активная сумма» в данное поле выводится информация по остатку основной суммы займа, которую должен выплатить клиент для погашения займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» «Итого»

Поле «% начисленные» в данное поле выводится информация по начисленным процентам на момент формирования отчета. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» «Итого»

Поле «% погашены» в данное поле выводится информация по погашенным процентам во время займа на момент формирования отчета. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Детальная раскладка по операциям», так же можно посмотреть отчетом «Движения» из «финансовой информации»

Поле «Группа» в данное поле выводится информация по названию группы клиентов по групповому займу. При создании группового соглашения заполняется это значение.

Поле «Групповое соглашение» в данное поле выводится информация по названию группового соглашения

Поле «Плановая сумма процентов по займу (плановый график)» в данном поле выводится информация по плановой сумме процентов за весь срок займа на основании планового графика. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Графики».

Поле «ПСК при выдаче» в данное поле выводится информация по процентной ставке ПСК которая формируется при выдаче займа. Данные можно посмотреть в "Контракте" в разделе "Запрос"

Поле «Способ выдачи» в данное поле выводится способ получения займа, данный способ выбирается при подаче заявки на займ. Данная информация отображается в разделе «Заявки» - «Запрос».

Пример формирования отчета, можно посмотреть тут