Выписка с расчетного счета – Отчет о внесенных банковских платежах клиентов с возможность фильтрации по источнику платежа (платежные системы , расчетные счета компании и т.п.)

Отчет выписка с расчетного счета организации является документом, дающим бухгалтеру достоверную информацию о состоянии счета и движении средств на расчетном счете организации.

В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Выписка с расчетного счета» за период. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панели задач «Отчет» - «Базовый» - «Выписка с расчетного счета», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий фильтр,  нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Отчет можно сформировать по фильтру: Рас/счета, По клиенту, По подразделению, по Типу ДДС

Основными полями в Выписке с расчетного счета являются дата и номер проводимой платежки, назначение платежа, определение его на приход и расход, а так же общая сумма на конец задаваемого периода.

В данном отчете  есть фильтр, который содержит в себе такие данные как:

Р/счет,  Клиент, Подразделение, ДДС 

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Номер контракта» в данном поле указывается уникальный порядковый номер кредитных контрактов. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «ФИО клиента» в данное поле выводится персональная информация по заемщику. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «№ ДДС» в данном поле указывается уникальный номер кассового ордера. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Дата ДДС» в данном поле указывается дата кассового ордера. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Банк» в данном поле указывается название банка.  Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Назначение платежа» в данном поле указывается назначение банковского платежа. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Приход» в данном поле указывается сумма по приходному кассовому ордеру. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Расход» в данном поле указывается сумма по расходному кассовому ордеру. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Пример отчета, можно посмотреть тут

Пример отчета, с фильтром по подразделению можно посмотреть тут

Пример отчета, с фильтром по расчетному счету можно посмотреть тут