В данный отчет попадает информация по денежным оборотам в течении рабочего дня. Отчет формируется за период.

Отчет используется для:

 - Проверки акцепта движений;

 - Закрытия дня.        

Для того, чтобы сгенерировать отчет, перейдите по ссылке «Отчет» - «Базовый» - «Контроль денежных оборотов», установите период формирования, при необходимости выберите соответствующий фильтр, и нажмите кнопку "Сгенерировать". Затем выберите из списка сгенерированных отчетов и скачайте его на свой ПК.

1. Необходимо выбрать период. При нажатии кнопки «Сгенерировать отчет» выведется отчет с подробной информацией по кассе головного офиса и по всем филиалам, то есть ФИО клиента, код контракта, приход и расход, наименование операции, вид суммы и движения, сумма на начало дня и общие итоги в конце рабочего дня за выбранный период. Особое внимание следует обратить на колонку «Контрольная сумма».

2. В случае если движение денежных средств было проведено по кассе, но не было акцептовано или частично акцептовано, то эта сумма будет взята на контроль и выведена в «Контрольной сумме». То есть в текущим балансе контракта сумма не будет зачтена и может пойти просрочка. 

3.При выборе фильтра «Касса» будет произведена более ограниченная выборка по какой-нибудь одной определенной кассе филиала.

Поле «№» в данном поле указывается порядковый номер записи.

Поле «Клиент» в данном поле выводится персональная информация из карточки клиента – ФИО

Поле «Контракт» в данном поле указывается номер контракта.

Поле «Регион»

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Касса» в данном поле указывается название кассы, по которой был совершен Приходно/Расходно кассовое движение.

Поле «Номер ДДС» в данном поле указывается порядковый номер ДДС по контракту.

Поле «Приход» в данном поле указана сумма прихода по контракту.

Поле «Расход» в данном поле указана сумма расхода по контракту.

Поле «Контрольная сумма» в данном поле указывается неакцептованная сумма, если в данном поле значение больше «0», то нужно узнавать причину, почему не акцептовался платеж.

Поле «Наименование операции» в данном поле указывается название операции, которое прошло после автоакцепта платежа

Поле «Вид суммы» в данном поле указан вид суммы.

Поле «Вид движения» в данном поле указывается дата движения по контракту.

Поле «Сумма» в данном поле указана сумма