Расчетная ведомость – Отчет о предстоящих платежах в будущем периоде. Расчет суммы происходит с учетом наличия просрочки или внесенных ранее досрочных погашениях.

В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Расчетная ведомость» на будущий период. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панели задач «Отчет» - «Базовый» - «Расчетная ведомость», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий режим,  нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Необходимо выбрать будущий период. При нажатии кнопки «Сгенерировать отчет» выведется отчет с подробной информацией начислений процентов и штрафов.

Отчет расчетная ведомость сформировали на период, на данном примере у клиента имеется задолженность по ОС, %. Получается по факту клиент на 28 июня 2018 года должен по итогам 3754,97 рублей

Если формировать отчет в режиме «Проценты с графика» - ДА, то в отчет выйдут контракты, совпадающие по графику погашения ОС и % с датой формирования отчета, все начисления % берутся с графика.

Этот отчёт мы сформировали на тот же период, только в режиме «Проценты с графика», здесь у клиента к погашению на 28 июня 2018 по графику он должен будет уплатить 4530,00.

Если формировать отчет в режиме «Для callCenter» - ДА, то отчет будет сформирован с минимальной информацией (ФИО, номер контракта, телефон, дата оплаты и сумма).

Так же отчет можно сформировать по оптеделенному филиалу, кредитному специалисту.

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «№ по гр.»  в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал - это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделением.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Источник финансирования» в данном поле указывается значение, которое заполняется при создании контракта. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Клиент» в данное поле выводится персональная информация по заемщику. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Группа клиента» в данное поле выводится информация по названию группы клиентов по групповому займу. При создании группового соглашения заполняется это значение.

Поле «Контракт» в данном поле указывается уникальный порядковый номер кредитных контрактов. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «ОС» в данном поле указывается сумма основного долга. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Итого».

Поле «%» в данном поле указывается сумма процентов. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Итого».

Поле «Штраф» в данном поле указывается сумма всех штрафов. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Итого».

Поле «Итого» в данном поле указывается общая сумма для погашения на определенную дату со всем начисленным балансом. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Итого».

Пример отчета, можно посмотреть тут

Пример отчета, с фильтром «Для callCenter» можно посмотреть тут