Базовые - Активные клиенты

В отчет попадает информация по Активным клиентам на указанную дату.

Под Активными клиентами программа Brainysoft понимает клиентов, у которых на момент формирования отчета есть баланс по займу.

В отчет "Активные клиенты" не попадают клиенты, у которые есть активные депозиты и паи.

 

У отчета есть режима формирования:  

-Без учета забалансовых сумм;

При формировании отчета в данном режиме, все забалансовые суммы не будут учитываться в отчете.

 

Ниже мы с вами разберем элементы и поля отчета «Активные клиенты» на заданную дату.

Для того, чтобы сгенерировать отчет, перейдите по ссылке «Отчет» - «Базовый» - «Активные клиенты», установите дату, при необходимости выберите соответствующий фильтр, и нажмите кнопку "Сгенерировать". Затем выберите из списка сгенерированных отчетов и скачайте его на свой ПК.

При формировании отчета можно воспользоваться фильтрами, которые необходимо задать перед формированием отчета. Выборку можно сделать по значениям из контракта, заявки, анкеты клиента и операции. Для примера рассмотрим примение фильтра по фамилии (Иванов):

Далее приведен пример формирования отчета без фильтра:

 

 

 

 

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «№ по гр.» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал — это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделением.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Источник финансирования» в данном поле указывается значение, которое заполняется при создании контракта. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Клиент» в данное поле выводится персональная информация по заемщику - ФИО клиента. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Id» - это уникальный код клиента, с помощью которого можно запустить нужную команду и не указывать имя пользователя. По умолчанию выводятся подлинные числовые идентификаторы пользователя.

Поле «Активная сумма» в данное поле выводится информация по остатку основной суммы займа, которую должен выплатить клиент для погашения займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» «Итого»

Поле «% начислено» в данном поле указывается сумма всех начисленных процентов по займу. (простые и просроченные проценты).  

Поле «% погашено» в данном поле указывается вся погашенная сумма процентов по займу.  (простые и просроченные проценты).  

Поле «Штраф начислено» в данном поле указывается вся начисленная сумма по  штрафам (Штраф за опаздание, штраф на сборы, штраф на процент).

Поле «Штраф погашено» в данном поле указывается вся погашенная сумма  по штрафам (Штраф за опаздание, штраф на сборы, штраф на процент).

Поле «Предоплата по ОС». Если Клиент, внес предоплату, программа автоматически рассчитывает эту сумму и вносит предоплату на ОС (основную сумму). Данные можно посмотреть в разделе «Контракт» - «Финансовое положение контракта» - «Итого». Порядок погашения, внесенной суммы прописывается в разделе «Контракт» - «Кредитный продукт» - Порядок погашения.

Поле «Предоплата по %». Если Клиент, внес предоплату, программа автоматически рассчитывает эту сумму и вносит предоплату на %. Данные можно посмотреть в разделе «Контракт» - «Финансовое положение контракта» - «Итого». Порядок погашения, внесенной суммы прописывается в разделе «Контракт»

 

Пример формирования отчета без режимов, можно посмотреть тут