Закрытые займы – погашенные займы за указанный период, в том числе содержится информация о сумме всех погашениях по контракту: Проценты, штрафы, комиссии.

Отчет формирует выборку закрытых займов на заданный период.

При формировании отчета можно пользоваться фильтром.

Элементы, содержащиеся в отчете, являются связанными. В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Закрытые займы» за выбранный период. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панели задач «Отчет»-«Базовый» - «Закрытые займы», установить дату, по необходимости выбрать соответствующий фильтр или режим,  нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Для того чтоб отчет сформировать по определенному фильтру, необходимо задать этот фильтр перед формированием отчета. Выборку можно сделать по значениям из контракта, заявки, клиента и операции. Для примера покажу выборку по кредитному продукту (аннуитет):

А ниже формирование отчета без фильтра:

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «№ по гр.» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал — это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделением.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Источник финансирования» в данном поле указывается значение, которое заполняется при создании контракта. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Клиент» в данное поле выводится персональная информация по заемщику. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Контракт» в данном поле указывается уникальный порядковый номер кредитных контрактов. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Статус закрытия» в данном поле выводится информация по статусу закрытия займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Дата выдачи» в данное поле выводится дата выдачи займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт»

Поле «Дата закрытия» в данное поле выводится дата выдачи займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт».

Поле «Кол-во платежей» в данном поле указывается информация по кол-ву платежей по контракту.  Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «Платежи».

Поле «Кол-во льготных периодов» в данное поле выводится информация по льготным периодам займа. В настройках кредитного продукта можно настроить льготные траншы, есть выбрать метод начисления процентов – остаточный с льготными траншами.

Поле «Город» в данное поле выводится информация по городу из адреса проживания.   Данные можно посмотреть в "Клиенте" в разделе "Адреса".

Поле «Специалист по займам»в данное поле тянется информация по специалисту по займам, который создал контракт. Данные можно посмотреть в "Контракте" в разделе "Запрос" - "Специалист по займам".

Поле «Сумма займа» в данное поле выводится сумма займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «ДДС».

Поле «Погашено ОС» в данное поле выводится погашенная сумма основного долга.

Поле «Активная сумма» в данное поле выводится информация по остатку основной суммы займа, которую должен выплатить клиент для погашения займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» «Итого»

Поле «% начислено» в данном поле указывается сумма всех начисленных процентов по займу. (простые и просроченные проценты).  

Поле «% погашено» в данном поле указывается вся погашенная сумма процентов по займу.  (простые и просроченные проценты).  

Поле «Штраф начислено» в данном поле указывается вся начисленная сумма по  штрафам (Штраф за опаздание, штраф на сборы, штраф на процент).

Поле «Штраф погашено» в данном поле указывается вся погашенная сумма  по штрафам (Штраф за опаздание, штраф на сборы, штраф на процент).

Поле «Группа» в данное поле выводится информация по названию группы клиентов по групповому займу. При создании группового соглашения заполняется это значение.

Поле «Групповое соглашение» в данное поле выводится информация по названию группового соглашения.

Пример формирования отчета без режимов, можно посмотреть тут