Аналитические - Активные залоги
В отчет попадает информация по Активным залогам на указанную дату.
Под Активными залогами программа Brainysoft стичает займы,у которых на момент формирования отчета есть положительный остаток.
Ниже мы с вами разберем элементы и поля отчета «Активные залоги» на заданную дату.
Для того, чтобы сгенерировать отчет, перейдите по ссылке «Отчет» - «Базовый» - «Активные залоги», установите дату, при необходимости выберите соответствующий фильтр, и нажмите кнопку "Сгенерировать". Затем выберите из списка сгенерированных отчетов и скачайте его на свой ПК.
При формировании отчета можно воспользоваться фильтрами, которые необходимо задать перед формированием отчета. Выборку можно сделать по значениям из контракта, заявки, анкеты клиента и операции. Для примера рассмотрим примение фильтра по подразделению (Москва):
Ниже приведен пример формирования отчета без фильтра:
Пример отчета:
Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.
Поле «ID Залога» в данном поле отображается уникальный идентифицированный номер залога.
Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал, указывается Регион.
Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ. У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделениями.
Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи считается подразделением. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».
Поле «Источник финансирования» в данном поле указывается значение, которое заполняется при создании контракта. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».
Поле «Контракт» в данном поле указывается уникальный порядковый номер кредитных контрактов. Данная информация отображается в разделе «Контракт»
Поле «Клиент» в данное поле выводится персональная информация по заемщику. Данная информация отображается в разделе «Контракт».
Поле «Статус контракта» в данное поле выводится информация по действующему статусу контракта на момент формирования отчета. Статусы контракта могут быть следующие: обычный, просроченный, реструктурированный, реструктурированный просроченный. Данные можно посмотреть в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «История статуса».
Поле «Дата выдачи» в данное поле выводится дата выдачи займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт»
Поле «Дата последнего погашения» в данное поле выводится дата планового погашения займа, которая рассчитывается при выдаче займа. Данная информация отображается в разделе «Контракт»
Поле «Залог» в данное поле выводится название залога, которое указывается при заведении залога.
Поле «Тип залога» в данное поле выводится информация по типу залога. Тип залога заполняется как справочник тип залога в системе БС.
Поле «Залогодатель» в данное поле выводится персональные данные – ФИО залогодателя. Человека, который предоставляет залог.
Поле «Оценочная стоимость» в данное поле выводится оценочная сумма залога, данная сумма прописывается в поле оценочная сумма при заведении залога в систему.
Поле «Залоговая стоимость» в данное поле выводится залоговая сумма залога, данная сумма прописывается в поле залоговая сумма при заведении залога в систему.
Поле «Свойство залога» в данном поле указываются дополнительные данные свойства залога, которые были указаны при создании залога. Например: марка машины, гос номер, номер свидетельства о регистрации и т.д.
Поле «Документы» в данном поле указана информация из поля «Документ основание» при создании залога.
Поле «Подробное описание» в данном поле указана информация из поля «Дополнительные комментарии по залогу» при создании залога.
Пример формирования отчета, можно посмотреть тут